| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 10,827,081.94 | 4,634,006.23 | 4,297,121.50 | 2,502,778.91 |
| 本期利润 | 10,827,081.94 | 4,634,006.23 | 4,297,121.50 | 2,502,778.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.63 | 0.89 | 1.77 | 0.91 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 843,112,654.77 | 845,451,657.59 | 212,788,017.96 | 235,566,823.35 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 68.38 | 67.15 | 65.68 | 64.29 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
