申万菱信可转债债券A(310518)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,279,198.17 |
-1,267,961.47 |
-7,865,786.40 |
-8,020,164.67 |
| 本期利润 |
1,378,801.52 |
2,436,106.77 |
6,279,502.33 |
8,883,318.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.08 |
0.12 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.76 |
4.34 |
7.04 |
8.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.73 |
4.59 |
2.68 |
6.56 |
| 期末可供分配利润 |
-1,550,940.92 |
-1,885,251.92 |
-1,525,554.33 |
-1,770,225.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
42,577,724.85 |
48,637,692.96 |
70,921,189.56 |
78,157,382.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.80 |
1.72 |
1.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
102.88 |
106.55 |
97.48 |
104.94 |
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