泰信债券增强收益C(291007)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
135,595.31 |
109,628.02 |
322,790.71 |
190,118.69 |
| 本期利润 |
226,951.38 |
101,678.19 |
339,713.99 |
205,231.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.80 |
1.01 |
3.59 |
3.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.22 |
1.02 |
5.03 |
3.90 |
| 期末可供分配利润 |
128,600.53 |
119,089.31 |
46,589.21 |
129,035.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
6,865,897.32 |
7,781,026.21 |
13,122,220.82 |
12,996,339.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.12 |
1.11 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.01 |
65.40 |
63.74 |
61.97 |
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