泰信债券周期回报A(290009)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,329,635.04 |
16,541,631.27 |
15,149,068.83 |
27,250,613.70 |
| 本期利润 |
2,802,780.84 |
10,594,992.01 |
9,566,353.18 |
44,515,406.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.27 |
3.59 |
2.78 |
7.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.28 |
2.10 |
2.17 |
8.23 |
| 期末可供分配利润 |
31,464,239.79 |
25,938,651.36 |
4,415,864.54 |
32,865,808.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,040,349,990.63 |
1,067,447,456.50 |
178,023,294.75 |
780,815,961.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.13 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
90.53 |
90.01 |
90.14 |
86.11 |
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