泰信债券增强收益A(290007)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,913,461.19 |
13,275,722.74 |
9,303,415.02 |
31,125,016.24 |
| 本期利润 |
2,567,337.88 |
21,349,688.37 |
8,164,795.82 |
42,285,188.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.41 |
3.64 |
1.21 |
5.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.42 |
3.63 |
1.22 |
5.46 |
| 期末可供分配利润 |
26,380,638.75 |
16,522,155.43 |
14,231,249.56 |
5,029,515.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
625,721,731.75 |
624,617,556.86 |
673,206,974.00 |
673,005,882.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.16 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.21 |
79.47 |
75.29 |
73.18 |
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