泰信优质生活混合(290004)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,274,947.38 |
-4,410,625.73 |
-31,033,024.22 |
12,798,081.91 |
| 本期利润 |
10,911,793.64 |
-6,622,868.97 |
-20,672,966.67 |
21,407,361.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.07 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.85 |
-4.20 |
-10.69 |
10.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.90 |
-3.90 |
-10.94 |
10.89 |
| 期末可供分配利润 |
-93,957,748.22 |
-115,342,595.28 |
-110,556,058.69 |
-69,526,135.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.42 |
-0.39 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
172,334,435.52 |
160,491,783.29 |
169,602,409.89 |
212,907,421.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.58 |
0.61 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.59 |
25.48 |
30.57 |
62.58 |
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