广发景荣纯债(270046)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
103,512,184.34 |
227,473,569.08 |
119,036,133.71 |
228,660,657.94 |
| 本期利润 |
46,402,469.52 |
288,581,200.74 |
158,194,647.17 |
285,742,174.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
4.17 |
2.29 |
4.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.70 |
4.26 |
2.32 |
4.31 |
| 期末可供分配利润 |
87,134,432.32 |
168,968,367.89 |
205,844,680.63 |
86,275,182.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
6,794,809,780.54 |
6,943,361,076.06 |
6,989,390,249.84 |
6,791,229,702.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.05 |
18.22 |
16.02 |
13.39 |
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