广发增强债券C(270009)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,481,872.31 |
4,307,272.20 |
15,007,701.99 |
6,326,007.12 |
| 本期利润 |
28,864,772.96 |
13,189,066.12 |
12,235,294.76 |
11,934,392.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.15 |
1.93 |
1.54 |
2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.35 |
2.09 |
2.86 |
2.56 |
| 期末可供分配利润 |
138,721,536.41 |
136,884,425.02 |
139,609,744.64 |
170,716,302.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.24 |
0.23 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
688,284,345.24 |
734,380,718.58 |
759,554,107.16 |
967,641,255.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.29 |
1.27 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
117.21 |
112.50 |
108.15 |
107.54 |
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