国联安安心成长混合(253010)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-43,362.30 |
1,777,400.22 |
1,643,716.92 |
57,026,193.56 |
| 本期利润 |
136,115.99 |
1,448,499.12 |
1,690,698.79 |
14,621,356.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
3.19 |
2.35 |
2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.68 |
3.15 |
4.38 |
0.92 |
| 期末可供分配利润 |
1,399,061.55 |
1,347,593.43 |
1,668,208.23 |
32,773,348.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
19,306,513.10 |
20,332,905.08 |
21,749,919.82 |
664,834,396.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.59 |
0.60 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
195.05 |
193.06 |
196.54 |
184.10 |
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