华宝医药生物混合A(240020)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-125,807,475.45 |
-119,288,593.46 |
-29,002,397.21 |
24,853,407.12 |
| 本期利润 |
-150,953,964.71 |
-162,722,213.76 |
-18,503,805.10 |
-3,951,770.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.41 |
-0.37 |
-0.07 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.55 |
-15.80 |
-2.38 |
-0.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.59 |
-14.47 |
-3.07 |
-0.19 |
| 期末可供分配利润 |
269,285,445.22 |
438,830,342.71 |
751,058,195.95 |
460,005,523.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.21 |
1.21 |
1.58 |
2.14 |
| 期末基金资产净值 |
492,389,524.12 |
801,401,530.47 |
1,225,286,358.50 |
674,707,359.16 |
| 期末基金份额净值 |
2.21 |
2.21 |
2.58 |
3.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
240.02 |
240.48 |
298.10 |
309.94 |
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