华宝中证银行ETF联接A(240019)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,807,888.10 |
2,063,281.50 |
-7,623,307.04 |
-3,544,013.01 |
| 本期利润 |
57,122,816.25 |
30,504,105.19 |
-5,566,667.60 |
-1,975,740.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.19 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.14 |
16.35 |
-2.42 |
-0.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.75 |
17.38 |
-2.94 |
-1.09 |
| 期末可供分配利润 |
89,323,589.45 |
87,167,156.58 |
73,879,628.55 |
91,395,889.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.62 |
0.43 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
156,519,964.81 |
176,976,211.67 |
182,720,903.09 |
219,967,371.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.26 |
1.07 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.86 |
25.94 |
7.29 |
9.34 |
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