大摩深证300指数增强(233010)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
788,896.59 |
2,302,267.29 |
965,519.85 |
-4,629,944.29 |
| 本期利润 |
55,147.38 |
5,529,203.41 |
339,608.04 |
-5,622,228.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.19 |
0.01 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.10 |
11.96 |
0.76 |
-11.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.46 |
13.11 |
0.84 |
-12.54 |
| 期末可供分配利润 |
23,287,636.51 |
22,962,844.12 |
15,911,270.17 |
15,422,557.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.76 |
0.75 |
0.56 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
53,928,861.25 |
53,514,029.07 |
44,244,178.53 |
43,499,158.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.75 |
1.56 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.00 |
75.20 |
56.20 |
54.90 |
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