大摩多因子策略混合(233009)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
46,956,008.22 |
-79,362,337.86 |
-112,854,485.38 |
11,222,877.88 |
| 本期利润 |
41,770,864.18 |
-59,574,967.48 |
-121,072,439.15 |
38,256,743.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.11 |
-0.21 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.24 |
-10.24 |
-19.95 |
5.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.44 |
-6.38 |
-15.84 |
6.07 |
| 期末可供分配利润 |
-1,855,121.01 |
-50,210,892.14 |
-87,613,149.88 |
1,777,228.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.10 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
596,511,118.12 |
583,161,497.85 |
548,830,854.40 |
743,022,820.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.13 |
1.02 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
177.44 |
158.23 |
132.15 |
175.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
