大摩强收益债券(233005)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,425,243.68 |
-954,161.52 |
11,910,257.92 |
9,277,672.91 |
| 本期利润 |
45,111,507.83 |
29,733,574.21 |
34,821,824.52 |
55,237,820.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.07 |
3.03 |
2.40 |
3.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.27 |
3.08 |
1.66 |
3.29 |
| 期末可供分配利润 |
131,494,019.52 |
152,068,945.20 |
190,843,468.56 |
253,312,058.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.22 |
0.22 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
738,211,331.90 |
893,285,879.95 |
1,088,043,629.03 |
1,479,049,927.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.31 |
1.27 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
130.55 |
125.76 |
119.02 |
122.54 |
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