大摩基础行业混合(233001)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,430,078.24 |
-1,675,670.31 |
-4,285,161.21 |
-46,345,878.71 |
| 本期利润 |
-1,998,363.53 |
-1,500,369.21 |
-3,794,903.68 |
-34,989,723.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.40 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.71 |
-3.24 |
-7.92 |
-56.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.93 |
-1.47 |
-6.50 |
-41.39 |
| 期末可供分配利润 |
-34,801,872.39 |
-34,858,603.37 |
-43,917,992.36 |
-40,992,799.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.44 |
-0.47 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
39,965,086.20 |
44,763,031.36 |
50,218,646.05 |
54,469,035.90 |
| 期末基金份额净值 |
0.53 |
0.56 |
0.53 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.97 |
98.76 |
88.62 |
101.73 |
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