招商中小盘混合(217013)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,960,951.20 |
-17,005,694.12 |
-27,956,352.84 |
-6,524,433.25 |
| 本期利润 |
3,723,924.68 |
-6,745,284.79 |
-40,280,838.67 |
-15,331,919.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.10 |
-0.52 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.05 |
-3.61 |
-16.60 |
-5.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.45 |
-3.34 |
-15.93 |
-5.80 |
| 期末可供分配利润 |
104,236,951.03 |
108,065,478.24 |
127,192,615.57 |
169,344,216.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.69 |
1.60 |
1.78 |
2.12 |
| 期末基金资产净值 |
175,380,601.68 |
181,948,376.95 |
198,603,446.12 |
249,375,920.25 |
| 期末基金份额净值 |
2.85 |
2.69 |
2.78 |
3.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
184.90 |
168.80 |
178.10 |
211.60 |
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