招商安心收益债券C(217011)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
137,846,334.32 |
66,396,889.40 |
86,308,178.49 |
45,297,099.50 |
| 本期利润 |
157,980,388.26 |
100,602,780.01 |
128,897,234.60 |
80,632,290.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.41 |
2.16 |
4.62 |
2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.69 |
2.23 |
4.64 |
2.90 |
| 期末可供分配利润 |
1,567,520,749.74 |
1,643,947,241.46 |
1,194,483,974.00 |
1,006,704,864.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.73 |
0.70 |
0.67 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
4,098,619,570.96 |
4,416,157,520.89 |
3,263,326,270.62 |
2,818,517,205.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.90 |
1.87 |
1.83 |
1.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
151.17 |
147.63 |
142.23 |
138.20 |
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