招商大盘蓝筹混合(217010)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-21,477,728.88 |
-40,736,875.29 |
-58,188,247.02 |
-31,471,777.88 |
| 本期利润 |
603,786.57 |
-14,307,022.07 |
-87,155,201.14 |
-49,494,854.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.06 |
-0.35 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.12 |
-2.74 |
-14.07 |
-7.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.67 |
-2.13 |
-13.67 |
-7.62 |
| 期末可供分配利润 |
264,185,015.57 |
271,361,051.26 |
293,299,163.34 |
350,120,368.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.27 |
1.21 |
1.26 |
1.41 |
| 期末基金资产净值 |
472,155,521.54 |
496,134,760.84 |
526,930,671.13 |
597,896,681.30 |
| 期末基金份额净值 |
2.27 |
2.21 |
2.26 |
2.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
261.36 |
251.33 |
258.97 |
284.12 |
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