招商安泰债券A(217003)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,522,280.28 |
7,932,521.77 |
47,825,267.47 |
27,404,533.67 |
| 本期利润 |
28,528,359.52 |
16,611,135.50 |
67,979,841.58 |
55,889,298.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.02 |
2.58 |
4.60 |
2.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.36 |
2.63 |
4.46 |
3.05 |
| 期末可供分配利润 |
45,413,759.98 |
52,776,681.37 |
74,770,630.50 |
173,989,896.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
446,383,148.03 |
568,942,696.34 |
640,214,916.10 |
1,694,012,798.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.30 |
1.32 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
221.50 |
213.17 |
205.15 |
201.02 |
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