宝盈核心优势混合A(213006)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-199,533,667.98 |
-136,079,437.91 |
-70,611,822.29 |
-42,550,630.91 |
| 本期利润 |
-114,329,045.91 |
-128,528,261.83 |
-118,718,466.91 |
72,424,741.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.12 |
-0.11 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.56 |
-17.05 |
-12.09 |
7.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.67 |
-14.43 |
-10.94 |
8.27 |
| 期末可供分配利润 |
-284,684,902.38 |
-311,312,823.31 |
-233,756,541.23 |
-50,878,876.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.33 |
-0.21 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
622,752,678.29 |
639,268,693.69 |
858,175,025.02 |
1,088,855,703.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.67 |
0.79 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
197.42 |
191.44 |
240.58 |
314.04 |
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