宝盈鸿利收益灵活配置混合A(213001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-338,659,817.38 |
-269,644,278.75 |
-407,415,105.29 |
-201,545,584.37 |
| 本期利润 |
-111,909,789.54 |
-150,830,794.72 |
-351,931,543.69 |
-43,697,798.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.21 |
-0.45 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.13 |
-16.71 |
-27.89 |
-3.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.73 |
-15.68 |
-25.49 |
-3.12 |
| 期末可供分配利润 |
188,762,174.44 |
273,834,156.37 |
447,978,293.45 |
783,467,351.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.39 |
0.61 |
1.01 |
| 期末基金资产净值 |
768,204,577.58 |
790,861,698.49 |
988,777,765.75 |
1,352,445,412.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.13 |
1.34 |
1.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
535.21 |
506.72 |
619.58 |
835.61 |
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