金鹰稳健成长混合(210004)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,272,956.75 |
-18,589,906.40 |
-83,692,269.41 |
-43,527,228.73 |
| 本期利润 |
24,969,903.90 |
-12,921,174.78 |
-85,232,912.30 |
-22,590,743.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.05 |
-0.35 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.89 |
-3.01 |
-17.55 |
-4.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.99 |
-2.31 |
-16.60 |
-4.37 |
| 期末可供分配利润 |
183,371,209.26 |
175,086,300.50 |
183,838,535.08 |
235,980,730.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.79 |
0.73 |
0.77 |
0.98 |
| 期末基金资产净值 |
443,062,100.09 |
415,497,939.54 |
421,555,868.86 |
491,590,208.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.90 |
1.73 |
1.77 |
2.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
217.42 |
189.81 |
196.67 |
240.18 |
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