金鹰行业优势混合A(210003)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-59,255,283.44 |
-60,290,149.09 |
-102,234,678.59 |
-32,417,028.36 |
| 本期利润 |
-38,248,080.73 |
-59,920,717.99 |
-96,814,073.37 |
22,855,877.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
-0.32 |
-0.48 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.21 |
-18.13 |
-20.35 |
4.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.94 |
-16.18 |
-19.83 |
4.26 |
| 期末可供分配利润 |
107,483,236.39 |
114,910,684.31 |
182,265,571.10 |
266,038,237.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.63 |
0.95 |
1.31 |
| 期末基金资产净值 |
296,755,965.86 |
299,829,667.40 |
377,222,643.82 |
522,128,405.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.65 |
1.97 |
2.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
142.25 |
125.46 |
169.00 |
249.82 |
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