鹏华信用增利债券A(206003)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,693,621.55 |
4,058,713.03 |
-51,690,144.83 |
-36,420,075.19 |
| 本期利润 |
7,677,071.89 |
6,338,421.71 |
-32,039,447.68 |
-23,084,412.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
-0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.37 |
2.54 |
-1.65 |
-0.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.91 |
2.42 |
-2.43 |
-1.08 |
| 期末可供分配利润 |
3,367,536.92 |
2,626,063.92 |
1,069,208.33 |
69,115,593.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
96,129,584.98 |
130,905,520.52 |
333,840,430.80 |
2,197,452,599.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.26 |
1.23 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.85 |
86.15 |
81.75 |
84.27 |
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