鹏华弘泰A(206001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,807,855.94 |
3,287,467.21 |
-573,157.12 |
808,664.87 |
| 本期利润 |
8,812,436.87 |
6,888,098.07 |
495,027.91 |
1,755,740.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.01 |
4.30 |
0.30 |
1.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.35 |
4.40 |
0.28 |
1.06 |
| 期末可供分配利润 |
163,031,879.36 |
132,169,263.76 |
126,634,890.01 |
131,693,876.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.00 |
0.99 |
0.94 |
0.95 |
| 期末基金资产净值 |
200,505,735.19 |
162,891,385.26 |
157,683,612.27 |
163,672,167.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.22 |
1.17 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.78 |
21.67 |
16.54 |
17.45 |
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