南方中证A100ETF联接A(202211)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,304,193.70 |
-2,037,749.15 |
-9,941,974.41 |
417,067.54 |
| 本期利润 |
24,171,157.61 |
3,142,753.50 |
-13,363,417.21 |
853,998.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.03 |
-0.11 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.57 |
2.06 |
-7.93 |
0.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.63 |
2.14 |
-7.93 |
0.62 |
| 期末可供分配利润 |
53,205,560.13 |
32,781,717.65 |
30,376,605.63 |
45,688,775.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.28 |
0.25 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
169,195,960.11 |
150,901,566.90 |
151,512,740.60 |
170,157,930.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.27 |
1.24 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.91 |
11.15 |
8.82 |
18.93 |
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