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南方润元纯债债券A/B(202108)财务指标
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
本期已实现收益 195,721,891.20 108,870,983.55 92,895,287.66 49,403,926.11
本期利润 221,278,535.20 129,944,900.29 127,020,763.06 77,129,789.22
加权平均基金份额本期利润 0.06 0.03 0.05 0.04
本期加权平均净值利润率(%) 4.58 2.31 3.89 3.03
本期基金份额净值增长率(%) 5.39 2.42 4.73 3.18
期末可供分配利润 324,799,257.47 428,423,292.09 337,647,893.96 440,356,907.00
期末可供分配基金份额利润 0.13 0.11 0.08 0.26
期末基金资产净值 3,054,879,236.86 4,936,145,294.56 4,868,204,691.84 2,322,822,613.10
期末基金份额净值 1.26 1.23 1.20 1.37
基金份额累计净值增长率(%) 67.65 62.92 59.07 56.71
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