南方润元纯债债券A/B(202108)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
195,721,891.20 |
108,870,983.55 |
92,895,287.66 |
49,403,926.11 |
| 本期利润 |
221,278,535.20 |
129,944,900.29 |
127,020,763.06 |
77,129,789.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.58 |
2.31 |
3.89 |
3.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.39 |
2.42 |
4.73 |
3.18 |
| 期末可供分配利润 |
324,799,257.47 |
428,423,292.09 |
337,647,893.96 |
440,356,907.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.08 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
3,054,879,236.86 |
4,936,145,294.56 |
4,868,204,691.84 |
2,322,822,613.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.23 |
1.20 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.65 |
62.92 |
59.07 |
56.71 |
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