南方广利回报债券C(202107)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,233,176.69 |
-34,563,674.76 |
-23,343,366.24 |
-36,328,341.27 |
| 本期利润 |
14,001,102.29 |
-18,275,876.08 |
-17,846,743.07 |
-22,975,915.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.36 |
-4.96 |
-4.22 |
-2.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.31 |
1.13 |
-1.39 |
-2.27 |
| 期末可供分配利润 |
-9,716,914.23 |
-19,132,248.55 |
-42,344,584.14 |
-21,316,861.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.16 |
-0.13 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
205,854,290.36 |
180,530,640.07 |
480,354,566.02 |
644,002,153.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.52 |
1.49 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.13 |
79.43 |
74.96 |
77.42 |
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