南方上证380ETF联接A(202025)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,174,579.29 |
52,460.93 |
32,022.47 |
746,033.13 |
| 本期利润 |
8,573,925.03 |
-4,810,237.57 |
-6,293,925.58 |
3,277,157.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.06 |
-0.09 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.52 |
-3.65 |
-4.73 |
2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.02 |
-3.80 |
-5.01 |
2.36 |
| 期末可供分配利润 |
59,205,708.55 |
51,210,771.58 |
57,029,288.67 |
56,597,261.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.81 |
0.68 |
0.75 |
0.80 |
| 期末基金资产净值 |
135,431,679.07 |
126,511,301.97 |
133,437,314.59 |
132,493,367.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.68 |
1.75 |
1.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.16 |
68.01 |
74.64 |
88.19 |
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