南方策略优化混合(202019)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,366,995.33 |
7,695,996.26 |
-7,421,300.08 |
-28,569,852.48 |
| 本期利润 |
25,346,562.32 |
22,253,012.00 |
1,133,912.81 |
-28,445,755.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.13 |
0.01 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.02 |
9.26 |
0.47 |
-10.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.41 |
9.47 |
0.50 |
-10.34 |
| 期末可供分配利润 |
107,006,004.83 |
85,474,380.17 |
68,502,050.57 |
67,969,002.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.52 |
0.39 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
264,927,195.00 |
250,023,374.54 |
241,965,787.38 |
243,084,208.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.52 |
1.39 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.10 |
54.96 |
42.26 |
41.56 |
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