南方成份精选混合A(202005)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-390,973,979.10 |
-477,981,895.18 |
-391,474,610.70 |
-79,808,366.83 |
| 本期利润 |
199,235,660.26 |
22,880,851.80 |
-664,719,977.41 |
-384,904,439.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
-0.20 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.07 |
1.15 |
-29.75 |
-16.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.77 |
1.34 |
-26.14 |
-15.28 |
| 期末可供分配利润 |
367,873,211.76 |
438,167,332.80 |
826,234,094.60 |
1,117,203,362.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.24 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
1,695,276,062.56 |
2,255,459,514.05 |
1,895,570,735.52 |
2,198,340,737.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.56 |
0.55 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
105.41 |
91.37 |
88.85 |
116.61 |
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