南方绩优成长混合A(202003)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-81,612,036.00 |
-107,336,836.81 |
-419,716,423.87 |
-202,142,176.44 |
| 本期利润 |
558,811,851.16 |
521,827,921.07 |
-350,206,285.92 |
131,438,358.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.10 |
-0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.74 |
12.51 |
-8.16 |
2.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.46 |
13.86 |
-8.70 |
2.65 |
| 期末可供分配利润 |
-755,010,791.85 |
-870,848,302.05 |
-1,405,755,389.64 |
-956,552,036.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.17 |
-0.27 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
4,053,123,936.48 |
4,290,430,054.55 |
3,801,808,521.53 |
4,383,334,544.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.83 |
0.73 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
531.80 |
523.03 |
447.19 |
515.24 |
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