长城积极增利债券C(200113)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-105,888.25 |
-174,216.30 |
-658,224.33 |
-479,098.52 |
| 本期利润 |
179,015.69 |
-122,646.71 |
43,180.72 |
295,813.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.14 |
-1.38 |
0.39 |
2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.18 |
-1.01 |
0.31 |
2.72 |
| 期末可供分配利润 |
1,717,871.47 |
1,557,887.17 |
2,154,100.54 |
2,516,775.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.25 |
0.28 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
8,791,456.85 |
7,969,017.78 |
10,055,265.64 |
11,145,284.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.30 |
1.31 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.75 |
52.31 |
53.86 |
57.55 |
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