长城稳健成长混合A(200016)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,466,271.05 |
-3,081,305.77 |
-10,433,548.00 |
660,280.15 |
| 本期利润 |
1,178,001.80 |
-281,002.33 |
-12,292,236.57 |
288,117.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.28 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.38 |
-0.56 |
-19.12 |
0.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.71 |
-0.44 |
-18.49 |
0.26 |
| 期末可供分配利润 |
25,727,658.44 |
24,283,122.36 |
25,232,572.32 |
39,429,710.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.65 |
0.61 |
0.61 |
0.91 |
| 期末基金资产净值 |
51,471,211.61 |
50,165,431.76 |
51,885,332.53 |
67,706,636.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.26 |
1.26 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.98 |
16.31 |
16.81 |
43.68 |
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