银华永祥灵活配置混合(180028)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,185,530.79 |
-7,519,015.56 |
-1,345,945.46 |
4,574,839.44 |
| 本期利润 |
496,251.86 |
-7,075,668.73 |
-8,926,950.45 |
-1,974,992.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.19 |
-0.17 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.90 |
-15.55 |
-11.72 |
-2.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.34 |
-15.73 |
-11.81 |
-1.99 |
| 期末可供分配利润 |
36,611,575.79 |
24,841,042.00 |
27,665,757.93 |
45,570,324.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.65 |
0.51 |
0.72 |
0.87 |
| 期末基金资产净值 |
70,519,752.98 |
54,015,205.78 |
50,763,076.36 |
77,152,424.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.12 |
1.33 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.80 |
12.00 |
32.90 |
47.70 |
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