银华增强收益债券A(180015)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,383,501.59 |
-8,607,895.41 |
-1,169,328.38 |
5,492,381.67 |
| 本期利润 |
12,623,632.09 |
399,787.75 |
-3,491,025.13 |
10,107,024.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.69 |
0.13 |
-0.98 |
3.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.65 |
0.70 |
1.33 |
4.35 |
| 期末可供分配利润 |
3,030,197.38 |
-9,341,021.25 |
-12,041,113.25 |
-5,134,704.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
315,147,459.73 |
225,933,451.48 |
429,733,763.07 |
388,044,308.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.15 |
1.14 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
124.12 |
111.61 |
110.14 |
116.39 |
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