银华富裕主题混合A(180012)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
861,846,506.63 |
464,897,379.09 |
-2,062,595,791.86 |
-1,687,804,612.78 |
| 本期利润 |
1,181,029,450.57 |
1,352,980,285.19 |
-3,230,618,781.09 |
-2,717,052,644.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.45 |
-1.00 |
-0.83 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.71 |
10.74 |
-22.90 |
-17.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.34 |
11.52 |
-20.47 |
-17.11 |
| 期末可供分配利润 |
5,346,040,060.63 |
5,469,627,532.88 |
5,216,304,822.76 |
5,869,642,987.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.00 |
1.86 |
1.70 |
1.82 |
| 期末基金资产净值 |
11,532,967,280.49 |
12,803,208,659.47 |
11,980,932,127.22 |
13,134,810,055.79 |
| 期末基金份额净值 |
4.31 |
4.36 |
3.91 |
4.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
782.71 |
792.18 |
699.99 |
733.79 |
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