东方红均衡优选定开混合(169108)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,375,463.66 |
-821,644.63 |
21,297,373.19 |
21,477,973.31 |
| 本期利润 |
32,888,387.33 |
11,973,035.91 |
14,193,227.32 |
17,206,546.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.12 |
2.20 |
1.92 |
2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.55 |
1.94 |
1.95 |
2.37 |
| 期末可供分配利润 |
7,957,904.66 |
2,760,796.37 |
4,078,366.26 |
4,258,966.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
400,739,820.14 |
379,824,468.72 |
739,105,268.02 |
742,118,587.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.38 |
20.73 |
18.44 |
18.92 |
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