东方红睿丰LOF(169101)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-270,696,223.61 |
-261,791,826.63 |
-779,846,653.35 |
-413,557,326.71 |
| 本期利润 |
-90,764,405.65 |
-80,978,444.18 |
-708,383,039.81 |
-309,921,958.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.42 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.17 |
-4.48 |
-29.05 |
-11.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.68 |
-4.11 |
-25.48 |
-10.82 |
| 期末可供分配利润 |
252,947,065.71 |
283,998,998.63 |
377,538,960.74 |
806,417,655.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.19 |
0.24 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
1,643,001,553.77 |
1,783,641,324.67 |
1,951,972,859.95 |
2,473,785,122.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.19 |
1.24 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
135.05 |
136.44 |
146.58 |
195.10 |
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