汇安裕阳三年持有期混合(168601)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,745,993.53 |
-14,565,449.53 |
-30,875,769.12 |
-12,894,482.91 |
| 本期利润 |
57,743,435.45 |
-43,524,027.32 |
-41,367,420.60 |
25,859,999.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
-0.20 |
-0.19 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.06 |
-21.43 |
-15.12 |
8.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.66 |
-18.40 |
-14.89 |
9.30 |
| 期末可供分配利润 |
21,378,260.03 |
-21,992,508.97 |
21,531,518.35 |
80,463,160.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
-0.10 |
0.10 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
191,274,712.15 |
193,058,393.17 |
236,582,420.49 |
303,809,840.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
0.90 |
1.10 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.66 |
27.28 |
55.97 |
100.30 |
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