中融中证银行指数(LOF)(168205)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
288,189.36 |
3,158,418.17 |
3,206,244.10 |
1,922,479.91 |
| 本期利润 |
409,564.59 |
-553,379.09 |
2,810,901.18 |
5,240,059.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.07 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
-1.20 |
5.97 |
8.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.28 |
-0.74 |
6.89 |
7.40 |
| 期末可供分配利润 |
7,844,878.11 |
5,102,721.55 |
8,694,993.07 |
5,467,038.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.15 |
0.21 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
54,115,796.00 |
35,785,555.35 |
46,622,039.89 |
44,615,903.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.15 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.90 |
6.60 |
14.80 |
7.40 |
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