九泰锐诚混合(LOF)A(168108)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,666,198.30 |
31,489,845.54 |
13,551,516.89 |
17,586,532.05 |
| 本期利润 |
-1,465,020.14 |
16,789,703.06 |
9,162,809.38 |
31,548,036.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.26 |
0.10 |
0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.39 |
19.47 |
8.04 |
22.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.47 |
22.32 |
11.56 |
24.27 |
| 期末可供分配利润 |
9,717,699.07 |
14,642,607.89 |
19,782,798.99 |
16,262,648.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.58 |
0.31 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
28,848,683.86 |
39,947,934.47 |
92,097,742.40 |
137,194,145.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.58 |
1.44 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.21 |
52.01 |
38.63 |
24.27 |
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