九泰盈华量化混合(LOF)A(168106)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
607,817.72 |
1,494,749.66 |
683,931.67 |
-1,725,197.69 |
| 本期利润 |
807,922.84 |
1,506,151.83 |
546,498.21 |
2,951,210.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.38 |
0.11 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
32.84 |
10.53 |
13.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.62 |
40.50 |
12.56 |
18.05 |
| 期末可供分配利润 |
93,897,353.96 |
535,697.25 |
-199,068.28 |
-1,391,752.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.21 |
-0.05 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
380,088,727.90 |
3,585,585.79 |
4,429,515.59 |
8,063,948.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.42 |
1.14 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.52 |
64.23 |
31.57 |
16.88 |
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