九泰锐益LOF(168103)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-27,530,803.93 |
3,740,850.60 |
-1,156,282.81 |
-4,215,195.52 |
| 本期利润 |
-3,196,629.24 |
3,064,396.40 |
-19,959,250.71 |
-60,862,513.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.02 |
-0.15 |
-0.40 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.67 |
2.27 |
-14.18 |
-29.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.64 |
2.62 |
-13.53 |
-26.44 |
| 期末可供分配利润 |
14,334,477.32 |
19,185,768.55 |
-1,088,393.63 |
19,599,539.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.18 |
-0.01 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
113,379,468.34 |
128,022,471.57 |
124,502,183.40 |
153,440,023.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.18 |
0.99 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-45.40 |
-43.92 |
-52.74 |
-45.35 |
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