九泰锐富LOF(168102)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,482,189.12 |
-9,557,463.82 |
-25,143,946.36 |
-19,465,559.71 |
| 本期利润 |
-1,479,711.73 |
-7,015,868.96 |
-19,009,094.52 |
-16,642,043.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.04 |
-4.26 |
-7.51 |
-5.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.45 |
-4.14 |
-7.42 |
-6.26 |
| 期末可供分配利润 |
7,664,001.90 |
9,694,323.86 |
16,961,419.26 |
21,471,411.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.06 |
0.11 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
80,684,618.66 |
160,616,304.27 |
171,358,668.88 |
194,296,453.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.06 |
1.11 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.22 |
-4.89 |
-0.78 |
0.47 |
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