国寿安保中证养老产业(168001)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,682,851.54 |
1,396,840.64 |
-9,107,479.97 |
-3,939,949.13 |
| 本期利润 |
24,716,619.50 |
14,850,023.59 |
-3,216,263.19 |
-6,494,251.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.22 |
-0.05 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.53 |
22.06 |
-5.34 |
-10.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.52 |
23.72 |
-4.78 |
-9.79 |
| 期末可供分配利润 |
868,966.56 |
-23,953,075.79 |
-24,887,511.84 |
-26,280,093.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.36 |
-0.39 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
15,440,052.18 |
77,406,863.54 |
61,438,163.99 |
59,719,888.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.18 |
0.95 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.66 |
17.85 |
-4.78 |
-9.79 |
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