德邦量化新锐股票A(167705)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
505,169.19 |
10,698,694.42 |
3,601,180.81 |
11,062,172.22 |
| 本期利润 |
699,735.20 |
8,248,709.90 |
4,343,053.03 |
26,204,925.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.34 |
0.14 |
0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.21 |
28.81 |
13.47 |
35.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.56 |
26.52 |
13.27 |
38.62 |
| 期末可供分配利润 |
3,992,934.36 |
7,010,885.56 |
3,120,852.13 |
605,687.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.30 |
0.12 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
16,807,925.35 |
30,050,991.50 |
29,308,723.19 |
54,093,832.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.30 |
1.17 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.16 |
30.43 |
16.77 |
3.09 |
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