德邦量化优选股票(LOF)A(167702)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,703,995.83 |
-7,907,963.30 |
-1,527,837.41 |
665,628.46 |
| 本期利润 |
-5,913,344.67 |
-7,524,433.01 |
-432,815.32 |
981,760.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.27 |
-0.31 |
-0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-26.45 |
-29.08 |
-1.51 |
3.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.23 |
-22.13 |
-0.68 |
2.74 |
| 期末可供分配利润 |
855,122.97 |
-572,710.64 |
6,825,690.67 |
7,371,467.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.03 |
0.25 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
15,180,140.21 |
20,935,470.21 |
34,121,025.30 |
32,520,081.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.97 |
1.25 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.84 |
11.00 |
42.55 |
47.46 |
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