安信深圳科技LOF(167506)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,474,083.93 |
-144,420.89 |
-10,821,349.98 |
-6,699,113.15 |
| 本期利润 |
18,307,094.39 |
-6,852,140.20 |
-2,600,041.59 |
8,652,885.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
-0.09 |
-0.03 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.65 |
-9.56 |
-3.03 |
9.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.10 |
-8.73 |
-3.85 |
10.03 |
| 期末可供分配利润 |
14,545,519.01 |
-9,547,065.26 |
-2,954,855.75 |
8,403,418.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
-0.12 |
-0.04 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
88,865,906.53 |
69,620,723.90 |
78,003,020.81 |
90,303,663.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
0.88 |
0.96 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.57 |
-12.06 |
-3.65 |
10.26 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
