民生加银平稳添利债券C(166905)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,405.03 |
170,523.53 |
277,638.22 |
628,351.06 |
| 本期利润 |
37,532.15 |
285,910.25 |
234,746.17 |
365,813.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.78 |
3.57 |
2.79 |
3.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.79 |
3.80 |
2.77 |
3.94 |
| 期末可供分配利润 |
-29,355.86 |
-60,760.89 |
135,463.41 |
188,667.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,844,456.08 |
4,806,923.93 |
8,362,624.66 |
8,415,829.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.66 |
57.41 |
55.85 |
51.65 |
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